Giao dịch thuật toán đã được thử nghiệm lần đầu tiên cách đây 40 năm trên NYSE và đã phát triển kể từ đó. Theo JPMorgan nghiên cứu, chỉ 10% tổng doanh thu được giao dịch thủ công. Sự thành công của giao dịch bí mật có thể là do những điều sau đây. Máy móc hoạt động 24/7, không có cảm xúc và có thể theo dõi dữ liệu thị trường cho một số lượng lớn các cặp. Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm đều đến từ nền tảng tài chính truyền thống. Thật hợp lý khi giả sử rằng thị trường tiền điện tử chắc chắn sẽ đi theo cách của thị trường giao dịch truyền thống.
Ngay từ khi ra đời, robot giao dịch tài chính truyền thống rất đắt tiền, khó khởi động và bảo trì nếu không có kiến thức kỹ thuật đặc biệt. Mặt khác, nhờ sự gia tăng công nghệ đám mây, ngày càng có nhiều dịch vụ xuất hiện nhằm mục đích bắt đầu cung cấp các thuật toán của họ cho các nhà giao dịch tư nhân. Hiện tượng diễn ra trong giao dịch tiền điện tử.
Không có yêu cầu chính thức nào đối với các nhà giao dịch tiền điện tử để sử dụng phần mềm giao dịch đám mây. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký, thiết lập các thông số giao dịch của họ và khởi chạy một bot. Kết nối giữa tài khoản trao đổi của nhà giao dịch và bot được kích hoạt thông qua API. Điều này có sẵn trên tất cả các chính trao đổi. Sau khi ra mắt, một bot giao dịch tiền điện tử sẽ giám sát thị trường 24/7 và tuân theo các quy tắc do nhà giao dịch đặt ra. “Tác dụng phụ” là tổng doanh thu tăng đáng kể. Báo trước gấp 20-50 lần so với buôn bán thủ công. Cơ hội sinh lời cao hơn. Nghe như một giấc mơ phải không?
Giao dịch Bot tiền điện tử thành công với TradeSanta:
Trên thực tế, giao dịch theo thuật toán có những rủi ro riêng cần được tính đến. Cài đặt bot không thực tế và chuyển động thị trường đột ngột có thể dẫn đến thua lỗ và các nhà giao dịch có nguy cơ kết thúc với một vị trí lớn của một altcoin thanh khoản thấp.
Cách bắt đầu giao dịch tự động?
Dựa trên kinh nghiệm giao dịch của tôi với các nền tảng và bot tiền điện tử khác nhau, có một số gợi ý chung về cách bắt đầu sử dụng bot nếu bạn quyết định thử:
- Hãy đề phòng những trò gian lận. Đừng tin tưởng các dịch vụ hứa hẹn thu nhập sau khi gửi tài sản của bạn vào “hợp đồng thông minh” của họ. Các bot giao dịch kết nối qua API với một sàn giao dịch tiền điện tử và không cần quyền truy cập trực tiếp vào tiền của bạn. Bạn có thể giám sát tất cả các đơn đặt hàng do bot của bạn đặt trên sàn giao dịch. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng quyền truy cập API của bạn không cho phép rút tiền.
- Hạn chế rủi ro của bạn. Tạo một tài khoản trao đổi mới cho một bot giao dịch. Như vậy, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro thua lỗ đối với số tiền được phân bổ trong tài khoản này.
- Khởi đầu nhỏ. Đó là quy tắc chung chỉ giao dịch những gì bạn có thể mất. Trong trường hợp thị trường tiền điện tử, các đơn đặt hàng tối thiểu hiếm khi lớn hơn 10 đô la. Chỉ cần có 10 đơn đặt hàng giá trị tiền gửi để thử bot giao dịch tiền điện tử là đủ. Kiểm tra khối lượng đặt hàng tối thiểu trên sàn giao dịch của bạn và bắt đầu tương ứng.
- Chơi an toàn. Không giao dịch các loại tiền thay thế có ít tính thanh khoản. Bắt đầu với những đồng tiền hàng đầu theo khối lượng. Do đó, bạn sẽ có đủ biến động để giao dịch và tránh những đợt tăng giá không thể giải thích được có thể khiến bạn rơi vào tình trạng không có lợi nhuận.
- Hãy thực tế. Nghiên cứu thị trường và thiết lập mức Chốt lời hợp lý. Tốt hơn là bạn nên đóng một giao dịch với lợi nhuận 0,2% hơn là không có giao dịch nào đã đóng với thông số TP 3%.
- Làm bài tập về nhà đi. Bạn không cần phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp để kiểm tra thị trường mỗi ngày. Tìm hiểu kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, kiểm tra xem bạn đang giao dịch và cập nhật cài đặt bot của bạn cho phù hợp. Mặc dù, giao dịch là bot tự động vẫn cần được quản lý thường xuyên để hoạt động tốt.
Tránh đưa ra các quyết định tài chính theo cảm tính
Nếu trong trường hợp thị trường sụt giảm đột ngột hoặc tăng đột biến, bạn kết thúc với một vị thế liên tục mất giá, điều đầu tiên bạn cần làm là hít thở sâu và tránh đưa ra các quyết định tài chính theo cảm tính trong hoảng loạn:
- Khắc phục sự mất mát của bạn. Tắt bot và bán tiền xu theo cách thủ công trên sàn giao dịch. Do đó, bạn sẽ giải phóng nhiều tiền hơn cho các giao dịch trong tương lai và có cơ hội khôi phục khoản lỗ của mình.
- Tiếp tục chờ. Thị trường tiền điện tử luôn biến động và thường thị trường tăng trở lại và đạt đến mức giá chốt lời. Có thể mất vài tháng, nhưng bạn vẫn có cơ hội đóng vị trí cụ thể này với lợi nhuận. Hãy đề phòng nguy cơ thị trường giảm sâu hơn nữa. Trong trường hợp này, bạn sẽ bị đóng băng tiền của mình trong một tài sản đang mất giá trị.
- Thiết lập bot theo “hướng ngược lại”. Tắt bot trước đó và sử dụng tiền để khởi chạy bot với chiến lược ngược lại. Có thể, bot sẽ không mang lại cho bạn lợi nhuận mong đợi ban đầu, nhưng nó có thể làm giảm dần vị thế của bạn.
- Giảm giá mua trung bình. Nhận mức lợi nhuận bằng cách mua nhiều tiền hơn. Tùy chọn này được gọi là chiến lược Trung bình Chi phí Đô la (DCA) và khá rủi ro. Không khai thác DCA nếu bạn chưa quen với giao dịch.
Giao dịch theo thuật toán đám mây là xu hướng đang phát triển bắt đầu cách đây không lâu. Nó cho phép nhiều chủ sở hữu tiền điện tử kiếm tiền từ tài sản của họ mà không cần đầu tư thêm vào tiền điện tử. Giao dịch tiền điện tử tự động phù hợp với các chuyên gia muốn tự động hóa chiến lược của họ, cũng như cho người mới bắt đầu, giúp họ có một phần giới thiệu suôn sẻ về thế giới giao dịch tiền điện tử có vẻ phức tạp.
Lời kết
Các sàn giao dịch cũng có những lợi ích to lớn của giao dịch tự động vì nó làm tăng đáng kể khối lượng giao dịch. Hoan nghênh bạn dùng thử TradeSanta nền tảng giao dịch tiền điện tử và tự động hóa hoạt động giao dịch của bạn. Nền tảng này rất dễ bắt đầu và chỉ mất 5 phút để thiết lập một bot. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn biết cách quản lý rủi ro và theo dõi các bot của mình.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không có gì trong bài viết này nên được coi là lời khuyên đầu tư. Đây là đại diện kiên định và duy nhất cho quan điểm và kinh nghiệm của tác giả.